Memulai - Riwayat Transaksi
Halaman ini menjelaskan cara menggunakan Daftar Transaksi di Dashboard dan kapan menggunakan Ledger API untuk rekonsiliasi terprogram.
Apa Daftar Transaksinya?
Daftar Transaksi adalah tampilan terpusat dari seluruh aktivitas transaksi di akun Brick Anda.
Anda dapat menggunakannya untuk meninjau transaksi di berbagai aliran pembayaran, termasuk:
- Uang Terkirim, seperti transaksi pencairan
- Uang Diterima, seperti transaksi Terima Uang
- Transaksi Isi Ulang
- Pergerakan keseimbangan terkait buku besar lainnya
Ini membantu tim keuangan, operasi, dan teknis melacak pergerakan uang di satu tempat.
Kapan Menggunakan Daftar Transaksi
Gunakan Daftar Transaksi Dashboard ketika Anda perlu:
- Periksa aktivitas transaksi terkini
- Tinjau status transaksi
- Filter transaksi berdasarkan periode, jenis, atau status
- Ekspor catatan transaksi untuk pelaporan internal
- Unduh pernyataan untuk rekonsiliasi
- Selidiki transaksi tertentu secara manual
Untuk alur kerja otomatis, gunakan Ledger API sebagai gantinya.
Kategori Transaksi
Transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya.
| Kategori | Deskripsi |
|---|---|
| Uang Terkirim | Transaksi keluar, biasanya dari aktivitas pencairan |
| Uang Diterima | Transaksi masuk, biasanya dari aktivitas Terima Uang |
| Isi Ulang | Saldo aktivitas isi ulang |
| Gerakan Buku Besar | Perubahan saldo dicatat dalam buku besar |
Tindakan yang Tersedia
Dari halaman Daftar Transaksi, Anda dapat melakukan tindakan seperti:
- Lihat detail transaksi
- Filter catatan transaksi
- Ekspor data transaksi
- Unduh pernyataan
- Tinjau informasi ringkasan untuk periode yang dipilih
Memfilter Transaksi
Anda dapat memfilter transaksi untuk mempersempit catatan yang ditampilkan di Dashboard.
Filter umum meliputi:
| Menyaring | Deskripsi |
|---|---|
| Jenis Transaksi | Filter berdasarkan kategori transaksi, seperti Uang Terkirim, Uang Diterima, atau Top Up |
| Rentang Bulan/Tanggal | Lihat transaksi untuk periode tertentu |
| Status | Filter transaksi berdasarkan statusnya saat ini |
| ID Referensi | Telusuri transaksi tertentu menggunakan ID referensi, jika tersedia |
Pemfilteran berguna ketika Anda perlu menyelidiki transaksi atau menyiapkan laporan rekonsiliasi bulanan.
Ekspor Data Transaksi
Anda dapat mengekspor catatan transaksi dari Dashboard untuk pelaporan atau rekonsiliasi offline.
Kasus penggunaan yang umum meliputi:
- Berbagi laporan transaksi dengan tim keuangan
- Menyiapkan laporan bulanan
- Mencocokkan catatan transaksi Brick dengan sistem internal
- Menyimpan riwayat transaksi untuk keperluan audit
Catatan: File yang diekspor akan mencerminkan filter atau rentang tanggal yang dipilih, bergantung pada konfigurasi Dashboard.
Unduh Pernyataan
Anda dapat mengunduh laporan dari Daftar Transaksi untuk mendukung rekonsiliasi dan pelaporan.
Pernyataan berguna untuk:
- Rekonsiliasi akhir bulan
- Tinjauan keuangan internal
- Dokumentasi audit
- Membandingkan saldo Dashboard dengan catatan akuntansi internal
Dasbor vs Buku Besar API
Brick mendukung peninjauan transaksi manual melalui Dashboard dan pengambilan transaksi otomatis melalui Ledger API.
| Kasus Penggunaan | Metode yang Direkomendasikan |
|---|---|
| Tinjauan manual | Daftar Transaksi di Dashboard |
| Pelaporan keuangan | Ekspor Daftar Transaksi atau pengunduhan pernyataan |
| Rekonsiliasi otomatis | Buku Besar API |
| Dasbor internal atau saluran data | Buku Besar API |
| Mencari satu transaksi secara manual | Daftar Transaksi |
| Sinkronisasi transaksi skala besar | Buku Besar API |
Ikhtisar Buku Besar API
Gunakan Buku Besar API saat Anda perlu mengambil riwayat transaksi secara terprogram.
Buku Besar API cocok untuk:
- Skrip rekonsiliasi otomatis
- Saluran data keuangan
- Dasbor pelaporan internal
- Sistem pemantauan transaksi
- Mencocokkan data Brick dengan referensi internal Anda
Anda dapat mengambil transaksi menggunakan filter seperti:
- Rentang tanggal
- Status transaksi
- ID Referensi
Ledger API juga mendukung penomoran halaman, memungkinkan Anda mengambil catatan transaksi secara batch.
Alur Kerja yang Direkomendasikan
Untuk operasi manual:
- Buka Dasbor Brick.
- Masuk ke bagian Daftar Transaksi.
- Terapkan filter yang diperlukan.
- Tinjau data transaksi.
- Ekspor data atau unduh pernyataan jika diperlukan.
Untuk operasi otomatis:
- Gunakan Buku Besar API.
- Filter rekaman berdasarkan rentang tanggal, status, atau ID referensi.
- Simpan atau proses respons di sistem internal Anda.
- Rekonsiliasi data transaksi Brick dengan catatan transaksi Anda sendiri.
Contoh Kasus Penggunaan
Rekonsiliasi Keuangan
Tim keuangan dapat menggunakan Daftar Transaksi untuk mengekspor data transaksi bulanan dan membandingkannya dengan catatan akuntansi internal.
Pemantauan Operasi
Tim operasional dapat memantau status transaksi dari Dashboard untuk memeriksa apakah uang berhasil dikirim atau diterima.
Pelaporan Otomatis
Tim teknis dapat menggunakan Ledger API untuk mengambil riwayat transaksi secara otomatis dan memasukkan data ke dasbor internal.
Dukungan Audit
Ekspor transaksi dan laporan yang diunduh dapat digunakan sebagai dokumen pendukung selama audit internal atau eksternal.
API terkait
Untuk detail implementasi, lihat Buku Besar API terkait:
- Buku Besar / Riwayat Pencairan API
- Riwayat Transaksi dan Buku Besar API
Catatan
- Ekspor dasbor adalah yang terbaik untuk pelaporan dan rekonsiliasi manual.
- Ledger API paling baik untuk sistem otomatis dan sinkronisasi data berulang.
- Pastikan filter yang Anda pilih cocok dengan periode pelaporan yang ingin Anda tinjau.
- Untuk riwayat transaksi bervolume tinggi, gunakan penomoran halaman API untuk mengambil catatan dalam batch