การเริ่มต้น - ประวัติการทำธุรกรรม
หน้านี้อธิบายวิธีใช้รายการธุรกรรมบนแดชบอร์ด และเมื่อใดควรใช้ Ledger API สำหรับการกระทบยอดทางโปรแกรม
รายการธุรกรรมคืออะไร?
รายการธุรกรรมเป็นมุมมองแบบรวมศูนย์ของกิจกรรมธุรกรรมทั้งหมดในบัญชี Brick ของคุณ
คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมระหว่างขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ รวมถึง:
- เงินที่ส่งไป เช่น ธุรกรรมการเบิกจ่าย
- เงินที่ได้รับ เช่น ธุรกรรมการรับเงิน
- ธุรกรรมการเติมเงิน
- การเคลื่อนไหวยอดดุลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท
ช่วยให้ทีมการเงิน การดำเนินงาน และทีมเทคนิคติดตามความเคลื่อนไหวของเงินได้ในที่เดียว
เมื่อใดจึงจะใช้รายการธุรกรรม
ใช้รายการธุรกรรมแดชบอร์ดเมื่อคุณต้องการ:
- ตรวจสอบกิจกรรมการทำธุรกรรมล่าสุด
- ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรม
- กรองธุรกรรมตามช่วงเวลา ประเภท หรือสถานะ
- ส่งออกบันทึกธุรกรรมเพื่อการรายงานภายใน
- ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อการกระทบยอด
- ตรวจสอบธุรกรรมเฉพาะด้วยตนเอง
สำหรับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ให้ใช้ Ledger API แทน
หมวดหมู่ธุรกรรม
ธุรกรรมจะถูกจัดกลุ่มตามประเภทกิจกรรม
| หมวดหมู่ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โอนเงินแล้ว | ธุรกรรมขาออก มักมาจากกิจกรรมการเบิกจ่าย |
| เงินที่ได้รับ | ธุรกรรมที่เข้ามา มักจะมาจากกิจกรรมรับเงิน |
| เติมเงิน | กิจกรรมเติมเงินสมดุล |
| การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท | การเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท |
การดำเนินการที่มีอยู่
จากหน้ารายการธุรกรรม คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น:
- ดูรายละเอียดการทำธุรกรรม
- กรองบันทึกการทำธุรกรรม
- ส่งออกข้อมูลธุรกรรม
- ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
- ตรวจสอบข้อมูลสรุปสำหรับช่วงเวลาที่เลือก
การกรองธุรกรรม
คุณสามารถกรองธุรกรรมเพื่อจำกัดเรคคอร์ดที่แสดงในแดชบอร์ดให้แคบลง
ตัวกรองทั่วไป ได้แก่:
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ประเภทธุรกรรม | กรองตามหมวดหมู่ธุรกรรม เช่น เงินที่ส่ง เงินที่ได้รับ หรือเติมเงิน |
| เดือน / ช่วงวันที่ | ดูธุรกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด |
| สถานะ | กรองธุรกรรมตามสถานะปัจจุบัน |
| รหัสอ้างอิง | ค้นหาธุรกรรมเฉพาะโดยใช้รหัสอ้างอิง หากมี |
การกรองมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจสอบธุรกรรมหรือเตรียมรายงานการกระทบยอดรายเดือน
ส่งออกข้อมูลธุรกรรม
คุณสามารถส่งออกบันทึกธุรกรรมจากแดชบอร์ดเพื่อการรายงานหรือการกระทบยอดแบบออฟไลน์ได้
กรณีการใช้งานทั่วไปได้แก่:
- การแชร์รายงานธุรกรรมกับทีมการเงิน
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- จับคู่บันทึกธุรกรรม Brick กับระบบภายใน
- การจัดเก็บประวัติการทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
หมายเหตุ: ไฟล์ที่ส่งออกจะแสดงตัวกรองหรือช่วงวันที่ที่เลือก ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าแดชบอร์ด
ดาวน์โหลดคำชี้แจง
คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากรายการธุรกรรมเพื่อรองรับการกระทบยอดและการรายงาน
ข้อความมีประโยชน์สำหรับ:
- การกระทบยอดสิ้นเดือน
- การตรวจสอบการเงินภายใน
- เอกสารการตรวจสอบ
- การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในแดชบอร์ดกับบันทึกทางบัญชีภายใน
แดชบอร์ด vs Ledger API
Brick รองรับทั้งการตรวจสอบธุรกรรมด้วยตนเองผ่านแดชบอร์ด และการดึงข้อมูลธุรกรรมอัตโนมัติผ่าน Ledger API
| ใช้กรณี | วิธีที่แนะนำ |
|---|---|
| การตรวจสอบด้วยตนเอง | รายการธุรกรรมบนแดชบอร์ด |
| การรายงานทางการเงิน | การส่งออกรายการธุรกรรมหรือดาวน์โหลดใบแจ้งยอด |
| การกระทบยอดอัตโนมัติ | เลดเจอร์ API |
| แดชบอร์ดภายในหรือไปป์ไลน์ข้อมูล | เลดเจอร์ API |
| ค้นหาธุรกรรมหนึ่งรายการด้วยตนเอง | รายการธุรกรรม |
| การซิงค์ธุรกรรมขนาดใหญ่ | เลดเจอร์ API |
ภาพรวม Ledger API
ใช้ Ledger API เมื่อคุณต้องการดึงข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมโดยทางโปรแกรม
Ledger API เหมาะสำหรับ:
- สคริปต์การกระทบยอดอัตโนมัติ
- ไปป์ไลน์ข้อมูลทางการเงิน
- แดชบอร์ดการรายงานภายใน
- ระบบติดตามธุรกรรม
- จับคู่บันทึก Brick กับข้อมูลอ้างอิงภายในของคุณ
คุณสามารถดึงข้อมูลธุรกรรมโดยใช้ตัวกรองเช่น:
- ช่วงวันที่
- สถานะการทำธุรกรรม
- รหัสอ้างอิง
Ledger API ยังรองรับการแบ่งหน้า ทำให้คุณสามารถดึงบันทึกธุรกรรมเป็นชุดได้
ขั้นตอนการทำงานที่แนะนำ
สำหรับการดำเนินการด้วยตนเอง:
- เปิดแดชบอร์ด Brick
- ไปที่ส่วนรายการธุรกรรม
- ใช้ตัวกรองที่จำเป็น
- ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
- ส่งออกข้อมูลหรือดาวน์โหลดใบแจ้งยอดหากจำเป็น
สำหรับการดำเนินการอัตโนมัติ:
- ใช้บัญชีแยกประเภท API
- กรองบันทึกตามช่วงวันที่ สถานะ หรือรหัสอ้างอิง
- จัดเก็บหรือประมวลผลการตอบสนองในระบบภายในของคุณ
- กระทบยอดข้อมูลธุรกรรม Brick กับบันทึกธุรกรรมของคุณเอง
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน
การกระทบยอดทางการเงิน
ทีมการเงินสามารถใช้รายการธุรกรรมเพื่อส่งออกข้อมูลธุรกรรมรายเดือนและเปรียบเทียบกับบันทึกทางบัญชีภายใน
การตรวจสอบการดำเนินงาน
ทีมปฏิบัติการสามารถตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมได้จาก Dashboard เพื่อตรวจสอบว่ามีการส่งหรือรับเงินสำเร็จหรือไม่
การรายงานอัตโนมัติ
ทีมเทคนิคสามารถใช้ Ledger API เพื่อดึงประวัติการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติและป้อนข้อมูลลงในแดชบอร์ดภายใน
การสนับสนุนการตรวจสอบ
การส่งออกธุรกรรมและใบแจ้งยอดที่ดาวน์โหลดสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบระหว่างการตรวจสอบภายในหรือภายนอกได้
ที่เกี่ยวข้อง API
สำหรับรายละเอียดการใช้งาน โปรดดูบัญชีแยกประเภท API ที่เกี่ยวข้อง:
- บัญชีแยกประเภท / ประวัติการเบิกจ่าย API
- ประวัติการทำธุรกรรมและบัญชีแยกประเภท API
หมายเหตุ
- การส่งออกแดชบอร์ดเหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและการกระทบยอดด้วยตนเอง
- Ledger API เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติและการซิงค์ข้อมูลที่เกิดซ้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองที่คุณเลือกตรงกับระยะเวลาการรายงานที่คุณต้องการตรวจสอบ
- สำหรับประวัติธุรกรรมที่มีปริมาณมาก ให้ใช้การแบ่งหน้า API เพื่อดึงข้อมูลบันทึกเป็นชุด